公共下水道事業決算状況（H25）
平成26年度決算状況（公共）
（１）収益的収支 ※経常的企業活動に伴う収支
（単位：千円、％）
| 項 目 | Ｈ25決算額 | Ｈ24決算額 | 増 減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
営 業 収 入 |
下水道使用料 | 785,945 | 784,816 | 1,129 | 0.1 |
| 雨水処理負担金 | 214,206 | 200,065 | 14,141 | 7.1 | |
| その他営業収入 | 3,761 | 1,407 | 2,354 | 167.3 | |
|
営業外 収 入 |
一般会計繰入金 （内基準外繰入） |
518,433 (156) |
526,921 (14,837) |
△8,488 (△14,681) |
△1.6 (△98.9) |
| その他営業外収入 | 92,118 | 129,104 | △36,986 | △28.6 | |
| 収 益 計 | 1,614,463 | 1,642,313 | △27,850 | △1.7 | |
|
営 業 費 用 |
流域下水維持管理負担金 | 384,526 | 397,280 | △12,754 | △3.2 |
| 職員給与費 | 37,405 | 39,584 | △2,179 | △5.5 | |
| その他営業費用 | 100,211 | 103,946 | △3,735 | △3.6 | |
|
営業外 費 用 |
支払利息 | 401,220 | 425,421 | △24,201 | △5.7 |
| その他営業外費用 | 40,102 | 48,124 | △8,022 | △16.7 | |
| 費 用 計 | 963,464 | 1,014,355 | △50,891 | △5.0 | |
| 収 支 差 引 | 650,999 | 627,958 | 23,041 | 3.7 | |
（２）資本的収支 ※施設整備や地方債の償還に伴う収支
（単位：千円、％）
| 項 目 | Ｈ25決算額 | Ｈ24決算額 | 増 減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
資本的 収 入 |
企業債 | 747,600 | 717,100 | 30,500 | 4.3 |
| 国庫補助金 | 163,115 | 149,430 | 13,685 | 9.2 | |
| 受益者負担金 | 34,768 | 37,484 | △2,716 | △7.2 | |
|
一般会計繰入金 （内基準外繰入） |
204,191 （35,573） |
215,337 (42,830) |
△11,146 (△7,257) |
△5.2 (△16.9) |
|
| 繰越金 | 6,856 | 1,470 | 5,386 | 366.4 | |
| 収 入 計 | 1,156,530 | 1,120,821 | 35,709 | 3.2 | |
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資本的 支 出 |
流域下水建設負担金 | 51,846 | 41,865 | 9,981 | 23.8 |
| 職員給与費 | 29,556 | 33,170 | △3,614 | △10.9 | |
| 建設改良費 | 357,964 | 327,440 | 30,524 | 9.3 | |
| 企業債償還金 | 1,361,985 | 1,339,448 | 22,537 | 1.7 | |
| 支 出 計 | 1,801,351 | 1,741,923 | 59,428 | 3.4 | |
| 収 支 差 引 | △644,821 | △621,102 | △23,719 | △3.8 | |
| ※翌年度への繰越額 | 6,178 | 6,856 | △678 | 9.9 | |
※一般会計繰入金
収入不足による赤字部分については、一般会計からの繰入金により賄っています。経費の性質上、一般会計で負担することが適当とされる費用に対する繰入を基準内繰入、それ以外を基準外繰入といいます。
（３）企業債残高
（単位：千円）
| 項 目 | Ｈ21決算額 | Ｈ22決算額 | Ｈ23決算額 | Ｈ24決算額 | Ｈ25決算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共下水道 | 20,286,351 | 19,750,347 | 19,239,552 | 18,698,304 | 18,136,020 |
（４）経費回収率・資本費算入率
（説明）
（説明）
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 汚水処理原価 | 汚水１㎥を処理するために必要とする費用 〔維持管理費 ＋ 資本費（企業債償還金及び利息）〕÷ 有収水量 ※有収水量・・・使用料収入の徴収対象となった下水道使用量 |
| 使用料単価 | 有収水量１㎥あたりの使用料収入 下水道使用料 ÷ 有収水量 |
| 経費回収率 | 汚水処理に係る費用を、使用料収入でどの程度賄えているかを示す割合 使用料収入 ÷〔維持管理費＋資本費〕 |
| 資本費回収率 | 汚水処理に係る費用のうち資本費に係る費用を、使用料収入でどの程度賄えているかを示す割合 〔使用料収入 － 維持管理費〕÷ 資本費 |
